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尚扬
今日，A股各大指数相继收涨，沪指也重返3600点之上，板块之间更是呈现了“百花齐放”的态势。市场热度持续高涨，大资金自然也不会错失积极布局的机会，上市公司中报披露尚在初步阶段，二季度机构持仓还犹抱琵琶半遮面的同时，结合大宗交易平台数据，机构资金已净买入218家公司，且其中27家公司被给予了超亿元的净买入额。
40家A股公司
上半年营收、利润双增长
始于7月15日的上市A股中报披露工作，目前已有94家公司率先完成，与此同时，另有56家公司提前发布了中报业绩快报，公司上半年的业绩变动被提前“剧透”。
整体来看，92家公司今年上半年盈利的同时，归母净利润较2024年同期增长，77家公司归母净利润、营业收入双双增长，40家公司两项主要财务指标均实现了双位数的同比增幅，23家公司增幅均超过了20%（见表1）。
如军工概念股智明达，公司为军用嵌入式计算机领域的龙头企业，持续深耕机载、弹载、商业航天等核心领域。7月24日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入29475.64万元，同比增长84.83%；实现归母净利润3829.9万元，同比增长2147.93%。公司业绩爆发式增长的背后，一方面源于订单交付量的增加，另一方面则受益于公司主营业务——嵌入式软件增值税即征即退等税收优惠政策的支持。报告期内，公司新增订单显著增长，特别是弹载产品和AI类产品需求旺盛，在手订单（含口头订单）达6.08亿元，同比增长73.71%。
再比如芯片概念股仕佳光子，身为全球芯片核心供应商，其产品直接应用于英伟达、谷歌等巨头的AI数据中心，今年上半年，公司营业收入为9.93亿元、归母净利润为2.17亿元，分别同比增长121.12%、1712%。财报显示，公司光芯片及器件业务订单量同比激增237%，室内光缆业务增长189%，高分子材料业务增长145%。更值得关注的是，其400G/800G高速光模块用AWG芯片已通过全球前三大云服务商认证，单芯片价值量较传统产品提升5倍以上。
《解密行业龙头主讲人》彭祖表示，AI人工智能不是炒作，而是垄断。但任何一场技术性革命的开端，大多数人很难快速看懂，等看懂的时候基本已经在半山腰了，而可以确定的是，当前显然还没有走到半山腰。
41家公司股东户数减少
筹码集中度提升
除了披露报告期内业绩的变动，中报还公示了上市公司二季度末的股东户数、机构持仓等数据。股东户数减少通常反映股票筹码集中度提升，可能伴随着机构的吸筹，目前94家公布正式中报的公司中，剔除期间股本发生变动的个股，41家二季度末股东户数较一季度末减少，持股筹码集中度提升，14家减少幅度超过了10%（见表2）。
目前，股东户数减少幅度最高的为涉及华为平台、AI手机等概念的*ST东晶，虽然今年上半年业绩表现欠佳，但二季度末14457户股东较一季度末的22215户则减少了34.92%。且值得一提的是，公司分别于7月10日、7月18日持续更新了股东户数变动情况，分别为13500户、12800户，相较二季度末再次持续缩减。结合二级市场表现来看，公司5月26日-6月12日曾连续收出8个涨停，而经过前期的震荡回调，公司近三个交易日再次连续拉涨收于涨停（见附图）。
涉及机器人概念的微光股份，二季度末17755户股东较一季度末减少了13.05%。公司主要产品为制冷电机及风机、伺服电机，其中伺服电机主要应用于工业自动化、机器人、纺织机械、数控机床等领域。目前，公司正在加快人形机器人核心部件空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等开发及产业化，不断提高机器人产业规模和市场竞争力。2024年公司开发3款空心杯电机、4款无框力矩电机，主要辐射人形机器人、医疗设备、航空航天领域，甬兴证券预测，2025年-2027年公司归母净利润分别约为3.5亿元、4.2亿元和4.9亿元，分别同比增长59%、19%和17%。
8月8日-8月12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办；8月15日-17日，2025世界人形机器人运动会将在国家速滑馆举办，这也是全球首个为人形机器人组织的综合性竞技赛事。智元机器人公众号宣布，2025年8月21日将在上海举办首届合作伙伴大会，会有上百台机器人同场亮相，同时还将首发“神秘新品”。 2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元，其中，中国市场占据近半份额。
彭祖表示，去年机器人以静态展示为主，今年人形机器人则大部分以动态形式展示，并且出现了多家自研大脑，技术路线包括VLA+VLM路线。此外，灵巧手厂商百花齐放，自由度有较大幅度提升，灵巧手触觉传感器方案较为开放，可以根据客户要求选配，电容方案渗透率在提升。潜在的新技术方向，以减速机、编码器、灵巧手、mim工艺、新材料等方向为主。（更多彭祖关于机器人板块的发展前景和核心投资标的解析，读者朋友可扫描下方二维码“加入学习”免费观看视频）
27家公司被机构资金净买入超亿元
进入三季度以来，目前已有235家公司的大宗交易中，接盘方出现了机构专用席位的身影，其中，218家公司期间被机构专用席位实施了净买入操作，27家公司净买入金额超亿元（见表3，读者朋友可扫描二维码“加入学习”免费领取完整数据）。
例如深耕鞋履制造二十余年，合作包括Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka One One、Puma、Under Armour等品牌的华利集团，7月4日一笔大宗交易成交额高达8.66亿元，且接盘方即来自机构专用席位。
7月3日-7月25日发生32笔大宗交易的医疗器械龙头迈瑞医疗，其中27笔交易的接盘方来自机构专用席位，卖出方则无一机构专用席位的身影出现。机构合计净买入332.67万股股份，涉及金额高达7.1亿元。
再比如一家创新药龙头公司，7月28日-7月30日，公司也完成了16笔大宗交易，其中4笔交易被机构专用席位接盘，且卖出方未出现机构专用席位，仅4笔交易买入额即高达4.21亿元。
今年以来，创新药的表现令人惊喜，年内股价翻倍股不在少数。而本轮创新药行情最核心的驱动力即对外BD迎来了爆发期。彭祖表示，创新药正在经历政策扶持、产业升级、业绩兑现的“三重共振”，同时叠加美国创新药断层、中国创新药出海，因此板块这轮行情空间很大，时间很长，是以年为单位的投资机会，板块一旦调整就是很好的上车的机会。
（文中提及个股仅为举例分析证券配资门户网，不作买卖推荐。）
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